营运资金、流动性和现金周期 营运资金、流动性和现金周期

营运资金、流动性和现金周期

计算营运资金、流动比率和速动比率、库存、收款和付款天数。检查假设并导出计算的指标。

使用同一日期的余额作为流动性比率,使用期间平均余额作为日指标。收入和销售成本必须涵盖同一时期;选择 1–366 天。

日指标的周期数据

速动比率不包括预付款项和存货。零分母产生未定义的度量,而不是无穷大。现金周期天数使用平均贸易余额和销售成本作为采购的近似值。结果不是偿付能力评估或财务建议。

快速启动

营运资金、流动性和现金周期

  1. 输入源数据并检查其单位。
  2. 运行计算或转换并等待完成。
  3. 检查结果并下载报告或输出文件。

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